加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2011-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
17308.99 |
|
7.73% |
| 2 |
泸州老窖 |
14797.13 |
|
6.60% |
| 3 |
山西汾酒 |
14694.50 |
|
6.56% |
| 4 |
贵州茅台 |
14005.92 |
|
6.25% |
| 5 |
紫金矿业 |
12843.52 |
|
5.73% |
| 6 |
中信证券 |
10985.59 |
|
4.90% |
| 7 |
广发证券 |
10866.61 |
|
4.85% |
| 8 |
中国太保 |
8547.13 |
|
3.81% |
| 9 |
五粮液 |
6517.43 |
|
2.91% |
| 10 |
中国铝业 |
5972.28 |
|
2.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6747.44 |
66.80 |
3.01% |
| 2 |
25国债13 |
5100.57 |
50.70 |
2.28% |
| 3 |
25国债01 |
1627.96 |
16.10 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-0.18% |
1.36% |
14.24% |
22.62% |
2.90% |
2.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9925/10774 |
7188/10774 |
6397/10774 |
4306/10774 |
5060/10774 |
5932/10774 |
7873/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0231 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2026-02-09 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0180 |
1.03% |
