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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2011-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山西汾酒 |
16374.91 |
|
6.99% |
| 2 |
泸州老窖 |
16094.24 |
|
6.87% |
| 3 |
广发证券 |
13564.29 |
|
5.79% |
| 4 |
宁德时代 |
13529.31 |
|
5.78% |
| 5 |
中国平安 |
11451.86 |
|
4.89% |
| 6 |
贵州茅台 |
11003.20 |
|
4.70% |
| 7 |
紫金矿业 |
10798.59 |
|
4.61% |
| 8 |
五粮液 |
7473.45 |
|
3.19% |
| 9 |
新华保险 |
6861.54 |
|
2.93% |
| 10 |
中国太保 |
5989.01 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
11146.80 |
110.10 |
4.76% |
| 2 |
25国债01 |
1622.45 |
16.10 |
0.69% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
2.04% |
1.53% |
14.38% |
15.37% |
15.52% |
4.31% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
6200/10614 |
4731/10614 |
3438/10614 |
4876/10614 |
5399/10614 |
5464/10614 |
7146/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0186 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0103 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0024 |
0.14% |
