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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2011-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9313 |
2.0023 |
0.0101 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.9218 |
1.9928 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.9271 |
1.9981 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.9297 |
2.0007 |
0.0037 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.9262 |
1.9972 |
-0.0072 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.9330 |
2.0040 |
0.0091 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.9244 |
1.9954 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.9183 |
1.9893 |
-0.0146 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.9320 |
2.0030 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.9351 |
2.0061 |
-0.0119 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.9463 |
2.0173 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.9452 |
2.0162 |
-0.0048 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.9497 |
2.0207 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.9508 |
2.0218 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.9547 |
2.0257 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.9581 |
2.0291 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.9548 |
2.0258 |
0.0085 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.9468 |
2.0178 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2026-03-06 |
1.9541 |
2.0251 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
1.9493 |
2.0203 |
0.0027 |
0.13 |