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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2011-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0141 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0176 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0278 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0155 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0092 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0220 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0232 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0212 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0545 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0278 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0128 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0109 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0215 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0163 |
-0.90 |