农银沪深300指数A 报告期末总份额 3.70 亿份，比上期增加 9.99% , 期末净资产 5.60 亿元，比上期增加 8.11% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.52 | 3.70 | 9.99 | 5.60 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.10 | 3.37 | 2.52 | 5.18 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.15 | 3.28 | -0.88 | 4.33 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.14 | 3.31 | 2.81 | 4.42 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.09 | 3.22 | 1.79 | 4.19 |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.09 | 3.17 | 2.94 | 4.40 |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 3.08 | 0.18 | 4.41 |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 3.07 | 0.06 | 4.59 |