加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2011-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0276 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0324 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0158 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0097 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0303 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0197 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0099 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0104 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0146 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0137 |
0.77 |