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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6798元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2013-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3240 |
3.0040 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
2.3230 |
3.0030 |
-0.0147 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
2.3330 |
3.0130 |
0.0396 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
2.3060 |
2.9860 |
0.0440 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
2.2760 |
2.9560 |
-0.0044 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.2790 |
2.9590 |
0.0044 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
2.2760 |
2.9560 |
-0.0103 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
2.2830 |
2.9630 |
0.0044 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
2.2800 |
2.9600 |
0.0059 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.2760 |
2.9560 |
0.0103 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
2.2690 |
2.9490 |
-0.0044 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
2.2720 |
2.9520 |
0.0088 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
2.2660 |
2.9460 |
0.0088 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
2.2600 |
2.9400 |
0.0088 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
2.2540 |
2.9340 |
0.0396 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
2.2270 |
2.9070 |
-0.0338 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
2.2500 |
2.9300 |
0.0029 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
2.2480 |
2.9280 |
0.0059 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
2.2440 |
2.9240 |
-0.0206 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
2.2580 |
2.9380 |
0.0029 |
0.09 |