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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 0.6798元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2013-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
2.4090 |
3.0890 |
0.0117 |
0.33 |
| 2026-06-15 |
2.4010 |
3.0810 |
0.0881 |
2.56 |
| 2026-06-12 |
2.3410 |
3.0210 |
0.0352 |
1.04 |
| 2026-06-11 |
2.3170 |
2.9970 |
-0.0117 |
-0.34 |
| 2026-06-10 |
2.3250 |
3.0050 |
-0.0338 |
-0.98 |
| 2026-06-09 |
2.3480 |
3.0280 |
0.0763 |
2.26 |
| 2026-06-08 |
2.2960 |
2.9760 |
-0.0763 |
-2.21 |
| 2026-06-05 |
2.3480 |
3.0280 |
-0.0528 |
-1.51 |
| 2026-06-04 |
2.3840 |
3.0640 |
-0.0161 |
-0.46 |
| 2026-06-03 |
2.3950 |
3.0750 |
0.0029 |
0.08 |
| 2026-06-02 |
2.3930 |
3.0730 |
0.0367 |
1.06 |
| 2026-06-01 |
2.3680 |
3.0480 |
-0.0132 |
-0.38 |
| 2026-05-29 |
2.3770 |
3.0570 |
-0.0191 |
-0.54 |
| 2026-05-28 |
2.3900 |
3.0700 |
0.0029 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
2.3880 |
3.0680 |
-0.0220 |
-0.62 |
| 2026-05-26 |
2.4030 |
3.0830 |
0.0191 |
0.54 |
| 2026-05-25 |
2.3900 |
3.0700 |
0.0543 |
1.57 |
| 2026-05-22 |
2.3530 |
3.0330 |
0.0661 |
1.95 |
| 2026-05-21 |
2.3080 |
2.9880 |
-0.0646 |
-1.87 |
| 2026-05-20 |
2.3520 |
3.0320 |
-0.0015 |
-0.04 |