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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 0.6798元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2013-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
347.05 |
|
2.12% |
| 2 |
陕西煤业 |
272.28 |
|
1.67% |
| 3 |
中国神华 |
264.61 |
|
1.62% |
| 4 |
藏格矿业 |
260.01 |
|
1.59% |
| 5 |
盐湖股份 |
251.97 |
|
1.54% |
| 6 |
海顺新材 |
248.41 |
|
1.52% |
| 7 |
四川路桥 |
245.91 |
|
1.51% |
| 8 |
中国石油 |
244.65 |
|
1.50% |
| 9 |
上汽集团 |
244.82 |
|
1.50% |
| 10 |
中煤能源 |
242.69 |
|
1.49% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.60% |
2.73% |
2.86% |
8.17% |
25.53% |
5.84% |
0.92% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.92% |
13.96% |
32.58% |
10.62% |
29.84% |
| 同类型阶段排名 |
3813/11070 |
3021/11070 |
4555/11070 |
4753/11070 |
4393/11070 |
4632/11070 |
8480/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
2.4090 |
3.0890 |
0.0118 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
2.4010 |
3.0810 |
0.0880 |
2.56% |
| 2026-06-12 |
2.3410 |
3.0210 |
0.0353 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
2.3170 |
2.9970 |
-0.0118 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
2.3250 |
3.0050 |
-0.0337 |
-0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-22 |
2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-28 |
0.2800 |
| 2015-04-09 |
2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-15 |
0.3000 |
| 2014-02-18 |
2014-02-19 |
2014-02-19 |
2014-02-21 |
0.0500 |
| 2013-09-18 |
2013-09-24 |
2013-09-24 |
2013-09-26 |
0.0498 |
