加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.4720 |
3.0020 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.4730 |
3.0030 |
0.0398 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
2.4480 |
2.9780 |
-0.0302 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.4670 |
2.9970 |
0.0366 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
2.4440 |
2.9740 |
0.0064 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.4400 |
2.9700 |
0.0429 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.4130 |
2.9430 |
0.0048 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
2.4100 |
2.9400 |
0.0795 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
2.3600 |
2.8900 |
0.0318 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.3400 |
2.8700 |
-0.0270 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
2.3570 |
2.8870 |
0.0843 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
2.3040 |
2.8340 |
-0.0636 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.3440 |
2.8740 |
-0.0350 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
2.3660 |
2.8960 |
0.0541 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
2.3320 |
2.8620 |
-0.0350 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
2.3540 |
2.8840 |
0.0239 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
2.3390 |
2.8690 |
-0.0477 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
2.3690 |
2.8990 |
0.0461 |
1.24 |
| 2025-12-05 |
2.3400 |
2.8700 |
0.0445 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
2.3120 |
2.8420 |
0.0302 |
0.83 |