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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.6330 |
3.1630 |
0.0366 |
0.88 |
| 2026-01-14 |
2.6100 |
3.1400 |
0.0064 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
2.6060 |
3.1360 |
-0.0525 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
2.6390 |
3.1690 |
0.0398 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
2.6140 |
3.1440 |
0.0477 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
2.5840 |
3.1140 |
-0.0286 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.6020 |
3.1320 |
0.0270 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
2.5850 |
3.1150 |
0.0763 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
2.5370 |
3.0670 |
0.1034 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
2.4720 |
3.0020 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.4730 |
3.0030 |
0.0398 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
2.4480 |
2.9780 |
-0.0302 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.4670 |
2.9970 |
0.0366 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
2.4440 |
2.9740 |
0.0064 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.4400 |
2.9700 |
0.0429 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.4130 |
2.9430 |
0.0048 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
2.4100 |
2.9400 |
0.0795 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
2.3600 |
2.8900 |
0.0318 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.3400 |
2.8700 |
-0.0270 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
2.3570 |
2.8870 |
0.0843 |
2.30 |