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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7140 |
3.2440 |
-0.0843 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
2.7670 |
3.2970 |
0.0572 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
2.7310 |
3.2610 |
0.0048 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
2.7280 |
3.2580 |
0.0095 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
2.7220 |
3.2520 |
0.1113 |
2.64 |
| 2026-02-06 |
2.6520 |
3.1820 |
0.0159 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
2.6420 |
3.1720 |
-0.0795 |
-1.86 |
| 2026-02-04 |
2.6920 |
3.2220 |
0.0350 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
2.6700 |
3.2000 |
0.1320 |
3.21 |
| 2026-02-02 |
2.5870 |
3.1170 |
-0.1590 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
2.6870 |
3.2170 |
-0.0668 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
2.7290 |
3.2590 |
-0.0286 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
2.7470 |
3.2770 |
0.0843 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
2.6940 |
3.2240 |
0.0477 |
1.13 |
| 2026-01-26 |
2.6640 |
3.1940 |
0.0032 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
2.6620 |
3.1920 |
0.0302 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
2.6430 |
3.1730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
2.6430 |
3.1730 |
0.0318 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
2.6230 |
3.1530 |
-0.0334 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
2.6440 |
3.1740 |
0.0064 |
0.15 |