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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5906.78 |
|
9.24% |
| 2 |
北方华创 |
3965.62 |
|
6.20% |
| 3 |
宁德时代 |
3666.50 |
|
5.74% |
| 4 |
中国铝业 |
3089.70 |
|
4.83% |
| 5 |
寒武纪 |
2216.15 |
|
3.47% |
| 6 |
云铝股份 |
1512.94 |
|
2.37% |
| 7 |
世运电路 |
1337.08 |
|
2.09% |
| 8 |
东山精密 |
1318.00 |
|
2.06% |
| 9 |
金诚信 |
1250.65 |
|
1.96% |
| 10 |
兴业银锡 |
1169.82 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
环旭转债 |
1565.11 |
9.68 |
2.45% |
| 2 |
银轮转债 |
1395.72 |
3.06 |
2.18% |
| 3 |
24国债10 |
1222.64 |
12.00 |
1.91% |
| 4 |
运机转债 |
1196.66 |
4.05 |
1.87% |
| 5 |
温氏转债 |
1161.53 |
8.95 |
1.82% |
| 6 |
柳工转2 |
1107.38 |
0.00 |
1.73% |
| 7 |
常银转债 |
876.99 |
0.00 |
1.37% |
| 8 |
上银转债 |
849.11 |
0.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.34% |
4.14% |
15.88% |
39.61% |
60.21% |
9.79% |
34.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2255/10776 |
1803/10776 |
918/10776 |
718/10776 |
1005/10776 |
1764/10776 |
2274/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.7140 |
3.2440 |
-0.0843 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
2.7670 |
3.2970 |
0.0572 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
2.7310 |
3.2610 |
0.0048 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
2.7280 |
3.2580 |
0.0095 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
2.7220 |
3.2520 |
0.1113 |
2.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-05-13 |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
2019-05-17 |
0.3000 |
| 2018-11-07 |
2018-11-09 |
2018-11-09 |
2018-11-13 |
0.2300 |
