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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5377.22 |
|
8.30% |
| 2 |
兴业银锡 |
3999.10 |
|
6.17% |
| 3 |
北方华创 |
3708.54 |
|
5.72% |
| 4 |
寒武纪 |
1762.12 |
|
2.72% |
| 5 |
宁德时代 |
1645.55 |
|
2.54% |
| 6 |
东山精密 |
1569.42 |
|
2.42% |
| 7 |
洛阳钼业 |
1469.05 |
|
2.27% |
| 8 |
长飞光纤 |
1358.31 |
|
2.10% |
| 9 |
芯源微 |
1291.10 |
|
1.99% |
| 10 |
金诚信 |
1175.36 |
|
1.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
银轮转债 |
1953.96 |
4.06 |
3.02% |
| 2 |
24国债10 |
1338.58 |
13.20 |
2.07% |
| 3 |
温氏转债 |
1297.47 |
9.89 |
2.00% |
| 4 |
运机转债 |
1237.21 |
5.31 |
1.91% |
| 5 |
上银转债 |
1131.91 |
9.22 |
1.75% |
| 6 |
常银转债 |
1130.17 |
0.00 |
1.74% |
| 7 |
柳工转2 |
943.24 |
0.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
12.03% |
19.58% |
45.59% |
62.81% |
6.96% |
37.21% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
5816/10649 |
1862/10649 |
1260/10649 |
1139/10649 |
1244/10649 |
3248/10649 |
2186/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.6440 |
3.1740 |
0.0063 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
2.6400 |
3.1700 |
0.0112 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
2.6330 |
3.1630 |
0.0365 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
2.6100 |
3.1400 |
0.0064 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
2.6060 |
3.1360 |
-0.0525 |
-1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-05-13 |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
2019-05-17 |
0.3000 |
| 2018-11-07 |
2018-11-09 |
2018-11-09 |
2018-11-13 |
0.2300 |
