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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5906.78 |
|
9.24% |
| 2 |
北方华创 |
3965.62 |
|
6.20% |
| 3 |
宁德时代 |
3666.50 |
|
5.74% |
| 4 |
中国铝业 |
3089.70 |
|
4.83% |
| 5 |
寒武纪 |
2216.15 |
|
3.47% |
| 6 |
云铝股份 |
1512.94 |
|
2.37% |
| 7 |
世运电路 |
1337.08 |
|
2.09% |
| 8 |
东山精密 |
1318.00 |
|
2.06% |
| 9 |
金诚信 |
1250.65 |
|
1.96% |
| 10 |
兴业银锡 |
1169.82 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
环旭转债 |
1565.11 |
9.68 |
2.45% |
| 2 |
银轮转债 |
1395.72 |
3.06 |
2.18% |
| 3 |
24国债10 |
1222.64 |
12.00 |
1.91% |
| 4 |
运机转债 |
1196.66 |
4.05 |
1.87% |
| 5 |
温氏转债 |
1161.53 |
8.95 |
1.82% |
| 6 |
柳工转2 |
1107.38 |
0.00 |
1.73% |
| 7 |
柳工转2 |
1107.38 |
0.00 |
1.73% |
| 8 |
常银转债 |
876.99 |
0.00 |
1.37% |
| 9 |
常银转债 |
876.99 |
0.00 |
1.37% |
| 10 |
上银转债 |
849.11 |
0.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-8.00% |
0.93% |
6.44% |
45.82% |
0.93% |
26.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5410/10855 |
9025/10855 |
3967/10855 |
1650/10855 |
1332/10855 |
4083/10855 |
2570/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4950 |
3.0250 |
-0.0207 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
2.5080 |
3.0380 |
-0.0477 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
2.5380 |
3.0680 |
0.0938 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
2.4790 |
3.0090 |
-0.0811 |
-2.02% |
| 2026-03-30 |
2.5300 |
3.0600 |
0.0382 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-05-13 |
2019-05-15 |
2019-05-15 |
2019-05-17 |
0.3000 |
| 2018-11-07 |
2018-11-09 |
2018-11-09 |
2018-11-13 |
0.2300 |
