| 基金代码 | 620006 | 基金简称 | 金元消费 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 金元顺安消费主题混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 闵杭 |
| 成立日期 | 2010-09-15 | 成立规模 | 4.07亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 1.11亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1000 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于消费主题行业的上市公司股票及存托凭证的比例不低于本基金股票及存托凭证资产的80%；债券、现金等金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
考虑到主题投资的特点,本基金将消费主题的行业范畴做如下界定:非日常生活消费品、日常消费品、医疗保健、金融、信息技术、电信服务、公用事业以及工业中的运输.本基金拟投资的消费主题行业总共包括8个一级行业和20个二级行业.本基金的资产配置策略分为两个层次:第一层为基于"自上而下"的大类资产配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例;第二层采取主动投资方法构建本基金的股票组合.本基金的股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法,即:首先进行消费主题行业的投资价值评估,确定拟投资的优势行业;其次进行行业内个股的精选,从品质、增长和估值三个维度精选优质消费主题股票构建股票组合.本基金在满足流动性及风险监控要求下,通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行债券投资. 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。