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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 闵杭
- 成立日期：
- 2010-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7328 |
1.8028 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.7404 |
1.8104 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.7410 |
1.8110 |
0.0129 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.7286 |
1.7986 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-03-30 |
1.7255 |
1.7955 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.7233 |
1.7933 |
0.0086 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.7151 |
1.7851 |
-0.0153 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.7298 |
1.7998 |
0.0095 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.7207 |
1.7907 |
0.0223 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.6993 |
1.7693 |
-0.0466 |
-2.56 |
| 2026-03-20 |
1.7440 |
1.8140 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.7551 |
1.8251 |
-0.0185 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.7728 |
1.8428 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.7777 |
1.8477 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.7767 |
1.8467 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.7767 |
1.8467 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.7799 |
1.8499 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.7768 |
1.8468 |
0.0136 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.7638 |
1.8338 |
0.0115 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
1.7528 |
1.8228 |
-0.0142 |
-0.77 |