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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩辰尧,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2009-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0156 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0077 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0110 |
1.34 |
| 2026-02-10 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0237 |
2.97 |
| 2026-02-06 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0109 |
1.39 |
| 2026-02-05 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0186 |
-2.31 |
| 2026-02-04 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2026-02-03 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0274 |
3.51 |
| 2026-02-02 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0270 |
-3.34 |
| 2026-01-30 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0135 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0155 |
-1.85 |
| 2026-01-28 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0283 |
3.48 |
| 2026-01-22 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0129 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0124 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0035 |
0.43 |