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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0355 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0463 |
3.43 |
| 2026-03-31 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0339 |
-2.45 |
| 2026-03-30 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0209 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0254 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0243 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0426 |
3.22 |
| 2026-03-23 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0683 |
-4.90 |
| 2026-03-20 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0160 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0330 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0249 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0373 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0093 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0211 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0149 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0145 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0436 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0207 |
-1.41 |