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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0127 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0236 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0540 |
4.35 |
| 2025-12-31 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0143 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0129 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0115 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0242 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0176 |
-1.44 |
| 2025-12-17 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0290 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0235 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0275 |
-2.21 |
| 2025-12-12 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0206 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0182 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0032 |
-0.26 |