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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8628 |
1.7256 |
0.0098 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
0.8579 |
1.7158 |
-0.0420 |
-2.39 |
| 2026-01-14 |
0.8789 |
1.7578 |
0.0454 |
2.65 |
| 2026-01-13 |
0.8562 |
1.7124 |
-0.0546 |
-3.09 |
| 2026-01-12 |
0.8835 |
1.7670 |
0.1090 |
6.57 |
| 2026-01-09 |
0.8290 |
1.6580 |
0.0610 |
3.82 |
| 2026-01-08 |
0.7985 |
1.5970 |
0.0174 |
1.10 |
| 2026-01-07 |
0.7898 |
1.5796 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
0.7919 |
1.5838 |
0.0278 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
0.7780 |
1.5560 |
0.0708 |
4.77 |
| 2025-12-31 |
0.7426 |
1.4852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.7426 |
1.4852 |
0.0168 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
0.7342 |
1.4684 |
0.0100 |
0.69 |
| 2025-12-26 |
0.7292 |
1.4584 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
0.7261 |
1.4522 |
0.0112 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.7205 |
1.4410 |
0.0206 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
0.7102 |
1.4204 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.7095 |
1.4190 |
0.0110 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
0.7040 |
1.4080 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2025-12-18 |
0.7088 |
1.4176 |
-0.0038 |
-0.27 |