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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-01-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.9464 |
1.8928 |
0.0340 |
1.83 |
| 2026-05-21 |
0.9294 |
1.8588 |
-0.0688 |
-3.57 |
| 2026-05-20 |
0.9638 |
1.9276 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-05-19 |
0.9617 |
1.9234 |
0.0792 |
4.29 |
| 2026-05-18 |
0.9221 |
1.8442 |
0.0394 |
2.18 |
| 2026-05-15 |
0.9024 |
1.8048 |
-0.0434 |
-2.35 |
| 2026-05-14 |
0.9241 |
1.8482 |
-0.0532 |
-2.80 |
| 2026-05-13 |
0.9507 |
1.9014 |
0.0588 |
3.19 |
| 2026-05-12 |
0.9213 |
1.8426 |
-0.0164 |
-0.88 |
| 2026-05-11 |
0.9295 |
1.8590 |
0.0584 |
3.24 |
| 2026-05-08 |
0.9003 |
1.8006 |
-0.0234 |
-1.28 |
| 2026-05-07 |
0.9120 |
1.8240 |
0.0500 |
2.82 |
| 2026-05-06 |
0.8870 |
1.7740 |
0.0814 |
4.81 |
| 2026-04-30 |
0.8463 |
1.6926 |
0.0972 |
6.09 |
| 2026-04-29 |
0.7977 |
1.5954 |
0.0220 |
1.40 |
| 2026-04-28 |
0.7867 |
1.5734 |
-0.0392 |
-2.43 |
| 2026-04-27 |
0.8063 |
1.6126 |
0.0318 |
2.01 |
| 2026-04-24 |
0.7904 |
1.5808 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-04-23 |
0.7922 |
1.5844 |
-0.0312 |
-1.93 |
| 2026-04-22 |
0.8078 |
1.6156 |
0.0338 |
2.14 |