广发上证科创板人工智能ETF 净资产规模 22.32 亿元，比上期增加 -13.54% , 股票配置占比上期增加 -13.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22.31 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 22.32 | 22.34 |
| 2025-12-31 | 25.73 | 99.01 | 0.04 | 0.14 | 0.22 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 25.99 |
| 2025-09-30 | 24.79 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.40 | 24.90 | 24.93 |
| 2025-06-30 | 14.20 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 14.21 | 14.22 |
| 2025-03-31 | 13.09 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.71 | -0.00 | 0.00 | 13.18 | 13.19 |
| 2025-01-16 | 0.80 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 75.55 | 0.00 | 0.01 | 3.26 | 3.26 |