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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 157.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0303 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0334 |
1.43 |
| 2025-12-29 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0102 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0187 |
-0.80 |
| 2025-12-25 |
2.3466 |
2.3466 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.3423 |
2.3423 |
0.0295 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0219 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0645 |
2.90 |
| 2025-12-19 |
2.2264 |
2.2264 |
-0.0075 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
2.2339 |
2.2339 |
-0.0325 |
-1.43 |
| 2025-12-17 |
2.2664 |
2.2664 |
0.0614 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0421 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.0758 |
-3.26 |
| 2025-12-12 |
2.3229 |
2.3229 |
0.0468 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
2.2761 |
2.2761 |
-0.0398 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0101 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0640 |
2.83 |
| 2025-12-05 |
2.2618 |
2.2618 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2025-12-04 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0517 |
2.33 |