嘉实上证科创板芯片ETF 净资产规模 396.58 亿元，比上期增加 -1.85% , 股票配置占比上期增加 -1.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 395.75 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.45 | 0.04 | 0.01 | 396.58 | 397.57 |
| 2025-09-30 | 403.29 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 404.04 | 404.28 |
| 2025-06-30 | 277.43 | 99.47 | 0.16 | 0.06 | 1.31 | 0.47 | 0.02 | 0.00 | 278.06 | 278.92 |
| 2025-03-31 | 232.82 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.47 | 0.12 | 0.05 | 233.92 | 234.04 |
| 2024-12-31 | 227.68 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 227.98 | 228.82 |
| 2024-09-30 | 90.80 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 91.15 | 91.19 |
| 2024-06-30 | 58.75 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 58.96 | 59.00 |
| 2024-03-31 | 46.20 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 46.29 | 46.32 |