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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 157.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
447910.83 |
|
11.09% |
| 2 |
澜起科技 |
402415.37 |
|
9.96% |
| 3 |
中芯国际 |
386885.41 |
|
9.58% |
| 4 |
寒武纪 |
347243.15 |
|
8.59% |
| 5 |
中微公司 |
297107.35 |
|
7.35% |
| 6 |
芯原股份 |
145748.74 |
|
3.61% |
| 7 |
华虹公司 |
106070.03 |
|
2.63% |
| 8 |
沪硅产业 |
96602.40 |
|
2.39% |
| 9 |
华海清科 |
92611.12 |
|
2.29% |
| 10 |
晶晨股份 |
85084.68 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.92% |
8.46% |
-4.33% |
62.65% |
77.43% |
4.78% |
133.06% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
222/6531 |
646/6531 |
5282/6531 |
265/6531 |
264/6531 |
477/6531 |
46/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.4532 |
2.4532 |
0.1120 |
4.78% |
| 2025-12-31 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0303 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0334 |
1.43% |
| 2025-12-29 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0102 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0187 |
-0.80% |
