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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,张亦驰
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.74亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0316 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0477 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0379 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0265 |
1.89 |
| 2026-03-26 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0272 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0237 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0294 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0648 |
-4.51 |
| 2026-03-20 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0239 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0330 |
2.30 |
| 2026-03-17 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0406 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0186 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0347 |
-2.33 |
| 2026-03-12 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0108 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0107 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0410 |
2.79 |
| 2026-03-09 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0180 |
-1.21 |