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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1731 |
2.1731 |
-0.0071 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
2.1802 |
2.1802 |
0.0427 |
2.00 |
| 2026-02-11 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0272 |
-1.26 |
| 2026-02-10 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0194 |
0.90 |
| 2026-02-09 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0628 |
3.02 |
| 2026-02-06 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0192 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0217 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0460 |
-2.12 |
| 2026-02-03 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0314 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0987 |
-4.41 |
| 2026-01-30 |
2.2367 |
2.2367 |
0.0127 |
0.57 |
| 2026-01-29 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0824 |
-3.57 |
| 2026-01-28 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0128 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0416 |
1.85 |
| 2026-01-26 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0362 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0155 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0042 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
2.2685 |
2.2685 |
0.0818 |
3.74 |
| 2026-01-20 |
2.1867 |
2.1867 |
-0.0287 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0172 |
-0.77 |