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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱行健
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0597 |
-3.15 |
| 2026-04-01 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0637 |
3.48 |
| 2026-03-31 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0516 |
-2.74 |
| 2026-03-30 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0124 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0106 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0391 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
1.9237 |
1.9237 |
0.0398 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0453 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0923 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
1.9309 |
1.9309 |
-0.0262 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0489 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0392 |
1.99 |
| 2026-03-17 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0517 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
2.0185 |
2.0185 |
0.0277 |
1.39 |
| 2026-03-13 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0218 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
2.0126 |
2.0126 |
-0.0250 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0327 |
-1.58 |
| 2026-03-10 |
2.0703 |
2.0703 |
0.0426 |
2.10 |
| 2026-03-09 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0390 |
-1.89 |