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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1995 |
2.1995 |
0.0606 |
2.83 |
| 2026-01-09 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0306 |
1.45 |
| 2026-01-08 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0185 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
2.0898 |
2.0898 |
0.0275 |
1.33 |
| 2026-01-06 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0390 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0925 |
4.79 |
| 2025-12-31 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0173 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0248 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0203 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0118 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0442 |
2.39 |
| 2025-12-19 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0240 |
-1.28 |
| 2025-12-17 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0476 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0346 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0521 |
-2.72 |
| 2025-12-12 |
1.9128 |
1.9128 |
0.0381 |
2.03 |