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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3891.56 |
|
11.24% |
| 2 |
中芯国际 |
3441.63 |
|
9.94% |
| 3 |
寒武纪 |
3073.74 |
|
8.88% |
| 4 |
澜起科技 |
2936.25 |
|
8.48% |
| 5 |
中微公司 |
2168.72 |
|
6.27% |
| 6 |
金山办公 |
1212.07 |
|
3.50% |
| 7 |
芯原股份 |
1063.18 |
|
3.07% |
| 8 |
华虹公司 |
773.57 |
|
2.24% |
| 9 |
石头科技 |
718.18 |
|
2.08% |
| 10 |
传音控股 |
712.36 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
4.37% |
-7.81% |
43.81% |
48.96% |
48.96% |
104.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2801/6529 |
1888/6529 |
5483/6529 |
675/6529 |
791/6529 |
783/6529 |
140/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0173 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0248 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0019 |
0.10% |
