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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2176.19 |
|
10.32% |
| 2 |
海光信息 |
2109.63 |
|
10.00% |
| 3 |
寒武纪 |
1989.54 |
|
9.43% |
| 4 |
澜起科技 |
1413.09 |
|
6.70% |
| 5 |
中微公司 |
1246.71 |
|
5.91% |
| 6 |
金山办公 |
740.41 |
|
3.51% |
| 7 |
拓荆科技 |
580.63 |
|
2.75% |
| 8 |
芯原股份 |
526.47 |
|
2.50% |
| 9 |
华虹公司 |
460.91 |
|
2.19% |
| 10 |
沪硅产业 |
434.49 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.89% |
0.98% |
4.52% |
46.77% |
53.31% |
7.86% |
99.03% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
6257/6631 |
2634/6631 |
2113/6631 |
390/6631 |
735/6631 |
1045/6631 |
181/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0192 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0217 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0460 |
-2.12% |
| 2026-02-03 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0314 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0987 |
-4.41% |
