嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 净资产规模 3.46 亿元，比上期增加 33.39% , 股票配置占比上期增加 33.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.45 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 3.46 |
| 2025-06-30 | 2.59 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.60 |
| 2025-03-31 | 2.76 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.02 | 2.77 | 2.77 |
| 2024-12-31 | 3.49 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.51 |
| 2024-09-30 | 3.07 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.00 | 0.07 | 3.08 | 3.09 |
| 2024-06-30 | 2.64 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | 2.67 | 2.67 |
| 2024-03-31 | 3.33 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.35 |
| 2023-12-31 | 6.34 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.44 | 0.00 | 0.04 | 6.36 | 6.37 |