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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-07-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 72.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0152 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-01-16 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0128 |
1.35 |
| 2026-01-15 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0200 |
2.14 |
| 2026-01-13 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0269 |
-2.80 |
| 2026-01-12 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0228 |
2.43 |
| 2026-01-09 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0131 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0074 |
0.81 |
| 2026-01-07 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0090 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0165 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0376 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0100 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0086 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0077 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0170 |
2.04 |