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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩秀一,胡迪
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0130 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0168 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0215 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0157 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0175 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0214 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0211 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0472 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0249 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0189 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0080 |
-0.63 |