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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩秀一,胡迪
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0106 |
-0.83 |
| 2026-01-12 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0166 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0123 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0187 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0279 |
2.30 |
| 2025-12-31 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0127 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0040 |
-0.34 |