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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩秀一,胡迪
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-05-29 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0179 |
-1.33 |
| 2026-05-28 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0081 |
0.61 |
| 2026-05-27 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0155 |
-1.15 |
| 2026-05-26 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0206 |
1.55 |
| 2026-05-22 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0224 |
1.71 |
| 2026-05-21 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0286 |
-2.14 |
| 2026-05-20 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0102 |
0.77 |
| 2026-05-18 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-05-15 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0175 |
-1.30 |
| 2026-05-14 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0306 |
-2.22 |
| 2026-05-13 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0124 |
0.91 |
| 2026-05-12 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-05-11 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0222 |
1.65 |
| 2026-05-08 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-05-07 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0108 |
0.81 |
| 2026-05-06 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0253 |
1.93 |
| 2026-04-30 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0023 |
0.18 |