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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩秀一,胡迪
- 成立日期：
- 2025-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
441.87 |
|
4.43% |
| 2 |
招商银行 |
287.43 |
|
2.88% |
| 3 |
紫金矿业 |
264.38 |
|
2.65% |
| 4 |
中际旭创 |
261.93 |
|
2.63% |
| 5 |
贵州茅台 |
261.00 |
|
2.62% |
| 6 |
新易盛 |
172.71 |
|
1.73% |
| 7 |
中国平安 |
157.28 |
|
1.58% |
| 8 |
兴业银行 |
154.89 |
|
1.55% |
| 9 |
工商银行 |
141.03 |
|
1.42% |
| 10 |
立讯精密 |
138.42 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.59% |
0.27% |
2.17% |
10.73% |
33.38% |
8.35% |
31.49% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
3760/6959 |
2982/6959 |
2557/6959 |
2703/6959 |
2625/6959 |
2631/6959 |
3082/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-05-29 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-05-27 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0003 |
0.02% |
