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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0331 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0450 |
-3.54 |
| 2026-03-27 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0165 |
-1.28 |
| 2026-03-26 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0109 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0386 |
3.07 |
| 2026-03-24 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0447 |
3.68 |
| 2026-03-23 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0262 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-19 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0350 |
-2.74 |
| 2026-03-13 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0213 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0287 |
2.26 |
| 2026-03-11 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0293 |
2.36 |
| 2026-03-10 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0129 |
1.05 |
| 2026-03-06 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0132 |
1.09 |
| 2026-03-05 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0189 |
1.59 |