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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0146 |
-2.10 |
| 2026-04-02 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0151 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0221 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0049 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0069 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0063 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0082 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0201 |
2.95 |
| 2026-03-24 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0149 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0410 |
-5.80 |
| 2026-03-20 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0050 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0179 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0061 |
-0.83 |
| 2026-03-17 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-03-12 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0059 |
-0.80 |
| 2026-03-10 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0097 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0178 |
-2.39 |