华夏中证旅游主题ETF 净资产规模 6.89 亿元，比上期增加 -37.26% , 股票配置占比上期增加 -37.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.86 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 0.51 | 6.89 | 6.95 |
| 2025-09-30 | 10.94 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.20 | 10.97 | 11.01 |
| 2025-06-30 | 7.01 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.65 | 0.00 | 0.04 | 7.04 | 7.05 |
| 2025-03-31 | 7.06 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.34 | 7.08 | 7.11 |
| 2024-12-31 | 6.46 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 0.00 | 0.06 | 6.48 | 6.49 |
| 2024-09-30 | 8.67 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.44 | 0.01 | 0.07 | 8.69 | 8.71 |
| 2024-06-30 | 8.45 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.56 | 0.01 | 0.09 | 8.50 | 8.51 |
| 2024-03-31 | 6.70 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.13 | 6.73 | 6.74 |