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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0072 |
-1.04 |
| 2026-04-21 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0032 |
-0.46 |
| 2026-04-20 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0070 |
1.02 |
| 2026-04-17 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0114 |
-1.63 |
| 2026-04-16 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0078 |
1.13 |
| 2026-04-15 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0029 |
0.42 |
| 2026-04-14 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-04-13 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0037 |
-0.53 |
| 2026-04-10 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0012 |
0.17 |
| 2026-04-09 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0182 |
-2.57 |
| 2026-04-08 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0299 |
4.41 |
| 2026-04-07 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0146 |
-2.10 |
| 2026-04-02 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0151 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0221 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0049 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0069 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0063 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0082 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0201 |
2.95 |