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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2023-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0252 |
-2.35 |
| 2026-04-01 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0163 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0148 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0081 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0211 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0250 |
2.37 |
| 2026-03-24 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0188 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0533 |
-4.89 |
| 2026-03-20 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0251 |
-2.25 |
| 2026-03-19 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0306 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0282 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0327 |
-2.84 |
| 2026-03-16 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0314 |
-2.65 |
| 2026-03-12 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0306 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0145 |
-1.23 |
| 2026-03-06 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0030 |
0.25 |