加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2023-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
1557.95 |
|
9.18% |
| 2 |
深南电路 |
1202.57 |
|
7.09% |
| 3 |
长电科技 |
854.40 |
|
5.04% |
| 4 |
海光信息 |
849.82 |
|
5.01% |
| 5 |
中芯国际 |
826.65 |
|
4.87% |
| 6 |
中航光电 |
765.54 |
|
4.51% |
| 7 |
光迅科技 |
642.99 |
|
3.79% |
| 8 |
航天电子 |
635.76 |
|
3.75% |
| 9 |
航发动力 |
581.12 |
|
3.43% |
| 10 |
中科曙光 |
560.94 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-14.68% |
-2.31% |
-6.76% |
21.07% |
-2.31% |
4.81% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5031/6765 |
6389/6765 |
4166/6765 |
4914/6765 |
2796/6765 |
4184/6765 |
4793/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0252 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0163 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0148 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0045 |
0.42% |
