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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2023-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-12 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0177 |
1.53 |
| 2026-02-11 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0153 |
-1.30 |
| 2026-02-10 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0252 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0132 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2026-02-03 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0321 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0348 |
-2.97 |
| 2026-01-30 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0256 |
-2.12 |
| 2026-01-28 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0180 |
1.50 |
| 2026-01-26 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0398 |
-3.22 |
| 2026-01-23 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0137 |
1.12 |
| 2026-01-21 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0368 |
3.11 |
| 2026-01-20 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0196 |
-1.63 |
| 2026-01-19 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0150 |
1.26 |