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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2357 |
1.3407 |
-0.0258 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
1.2594 |
1.3644 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
1.2629 |
1.3679 |
0.0085 |
0.62 |
| 2026-02-10 |
1.2551 |
1.3601 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2549 |
1.3599 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.2488 |
1.3538 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2526 |
1.3576 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-02-04 |
1.2579 |
1.3629 |
0.0269 |
2.00 |
| 2026-02-03 |
1.2332 |
1.3382 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.2273 |
1.3323 |
-0.0433 |
-3.14 |
| 2026-01-30 |
1.2671 |
1.3721 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.2675 |
1.3725 |
0.0159 |
1.17 |
| 2026-01-28 |
1.2529 |
1.3579 |
0.0165 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.2377 |
1.3427 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
1.2470 |
1.3520 |
0.0158 |
1.18 |
| 2026-01-23 |
1.2325 |
1.3375 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.2376 |
1.3426 |
0.0070 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.2312 |
1.3362 |
-0.0110 |
-0.82 |
| 2026-01-20 |
1.2514 |
1.3464 |
0.0153 |
1.15 |
| 2026-01-19 |
1.2372 |
1.3322 |
0.0070 |
0.53 |