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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2372 |
1.3322 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
1.2307 |
1.3257 |
-0.0128 |
-0.96 |
| 2026-01-15 |
1.2426 |
1.3376 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
1.2467 |
1.3417 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2026-01-13 |
1.2558 |
1.3508 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.2551 |
1.3501 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.2528 |
1.3478 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.2483 |
1.3433 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.2465 |
1.3415 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.2531 |
1.3481 |
0.0139 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2402 |
1.3352 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2025-12-31 |
1.2456 |
1.3406 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.2428 |
1.3378 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2431 |
1.3381 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2404 |
1.3354 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2410 |
1.3360 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2408 |
1.3358 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2401 |
1.3351 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2389 |
1.3339 |
-0.0006 |
-0.05 |