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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0160 |
-1.59 |
| 2026-04-02 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-04-01 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0159 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0074 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0097 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0148 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0081 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0060 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0143 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0443 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0123 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0064 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0091 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0045 |
-0.45 |