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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0054 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0055 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0127 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0118 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0075 |
-0.71 |