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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
742.76 |
|
10.12% |
| 2 |
片仔癀 |
712.38 |
|
9.71% |
| 3 |
同仁堂 |
419.82 |
|
5.72% |
| 4 |
东阿阿胶 |
384.21 |
|
5.24% |
| 5 |
吉林敖东 |
344.42 |
|
4.69% |
| 6 |
华润三九 |
338.05 |
|
4.61% |
| 7 |
白云山 |
323.84 |
|
4.41% |
| 8 |
以岭药业 |
238.62 |
|
3.25% |
| 9 |
佐力药业 |
225.17 |
|
3.07% |
| 10 |
达仁堂 |
223.51 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.99% |
-1.59% |
-0.58% |
0.42% |
-0.42% |
1.99% |
-6.04% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5042/6535 |
6045/6535 |
4838/6535 |
5807/6535 |
6041/6535 |
5154/6535 |
5782/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0068 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0188 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0021 |
-0.20% |
