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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0195 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0153 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0255 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0239 |
-1.83 |
| 2026-02-04 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0388 |
3.07 |
| 2026-02-02 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0519 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0228 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0128 |
-0.95 |
| 2026-01-28 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0130 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0312 |
2.36 |
| 2026-01-22 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0075 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0143 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0083 |
0.64 |