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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0093 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0149 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0131 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0106 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0213 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0175 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0156 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0112 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0055 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0115 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0128 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0026 |
0.24 |