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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0065 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0070 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0106 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0239 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0341 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0075 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0146 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0062 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0098 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0244 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0193 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0113 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0100 |
0.70 |