中证A100ETF工银 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -9.29% , 股票配置占比上期增加 -10.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.42 | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.11 | 0.00 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| 2025-12-31 | 0.47 | 96.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.96 | 0.00 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| 2025-09-30 | 0.41 | 95.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.10 | 0.00 | 1.12 | 0.43 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.48 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.04 | 0.49 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.49 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 0.40 | 0.65 | 0.65 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |