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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0205 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0245 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0075 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0105 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0124 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0190 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0396 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0157 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0099 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0068 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0019 |
0.13 |