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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0126 |
0.82 |
| 2026-06-23 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0531 |
-3.33 |
| 2026-06-22 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0370 |
2.37 |
| 2026-06-18 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0108 |
0.70 |
| 2026-06-17 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0152 |
0.99 |
| 2026-06-16 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-06-15 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0360 |
2.39 |
| 2026-06-12 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0217 |
1.46 |
| 2026-06-11 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2026-06-10 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0176 |
-1.17 |
| 2026-06-09 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0223 |
1.50 |
| 2026-06-08 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0350 |
-2.30 |
| 2026-06-05 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0330 |
-2.12 |
| 2026-06-04 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0107 |
-0.68 |
| 2026-06-03 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0082 |
0.53 |
| 2026-06-02 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0224 |
1.46 |
| 2026-06-01 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0192 |
-1.24 |
| 2026-05-29 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0113 |
-0.72 |
| 2026-05-28 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-05-27 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0135 |
-0.86 |