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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1108元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1296 |
1.2404 |
0.0102 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
1.1204 |
1.2312 |
-0.0101 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.1295 |
1.2403 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1289 |
1.2397 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-01-13 |
1.1339 |
1.2447 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.1345 |
1.2453 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1338 |
1.2446 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.1267 |
1.2375 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1243 |
1.2351 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
1.1293 |
1.2401 |
0.0156 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.1152 |
1.2260 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-31 |
1.1183 |
1.2291 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1168 |
1.2276 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1151 |
1.2259 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1170 |
1.2278 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1159 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1157 |
1.2265 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1128 |
1.2236 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1121 |
1.2229 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1082 |
1.2190 |
0.0013 |
0.11 |