广发中证国新央企股东回报ETF 净资产规模 5.81 亿元，比上期增加 -22.00% , 股票配置占比上期增加 -22.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.78 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.56 | 0.00 | 0.04 | 5.81 | 5.82 |
| 2025-06-30 | 7.43 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.07 | 7.45 | 7.47 |
| 2025-03-31 | 10.16 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.64 | 0.00 | 0.04 | 10.22 | 10.23 |
| 2024-12-31 | 10.93 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.18 | 1.59 | 10.95 | 11.13 |
| 2024-09-30 | 7.58 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 0.01 | 0.13 | 7.61 | 7.63 |
| 2024-06-30 | 6.95 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.62 | 0.01 | 0.08 | 6.99 | 7.00 |
| 2024-03-31 | 9.82 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.47 | 0.11 | 1.12 | 9.84 | 9.98 |
| 2023-12-31 | 9.95 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.35 | 0.05 | 0.53 | 9.97 | 10.04 |