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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1108元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
3847.98 |
|
8.11% |
| 2 |
中国神华 |
1503.68 |
|
3.17% |
| 3 |
中粮糖业 |
1390.22 |
|
2.93% |
| 4 |
中国石油 |
1356.24 |
|
2.86% |
| 5 |
中国石化 |
1336.84 |
|
2.82% |
| 6 |
中国海油 |
1307.40 |
|
2.75% |
| 7 |
中国外运 |
1191.28 |
|
2.51% |
| 8 |
招商银行 |
1178.72 |
|
2.48% |
| 9 |
宝钢股份 |
1091.50 |
|
2.30% |
| 10 |
四川美丰 |
1086.82 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-7.10% |
6.36% |
9.25% |
20.91% |
6.36% |
31.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2783/6770 |
4825/6770 |
566/6770 |
706/6770 |
2815/6770 |
571/6770 |
1718/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1894 |
1.3002 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
1.2043 |
1.3151 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-04-01 |
1.1989 |
1.3097 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
1.1894 |
1.3002 |
-0.0203 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
1.2077 |
1.3185 |
0.0032 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-15 |
0.0523 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-30 |
0.0395 |
| 2023-11-29 |
2023-12-01 |
2023-12-04 |
2023-12-07 |
0.0190 |
