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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,郑少芳
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0176 |
-1.54 |
| 2026-04-02 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0201 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0383 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0118 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.03 |