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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0433 |
-3.12 |
| 2026-04-01 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0302 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0143 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0144 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0439 |
-3.13 |
| 2026-03-25 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0250 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0168 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0700 |
-4.89 |
| 2026-03-20 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0566 |
-3.80 |
| 2026-03-19 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0270 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0231 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0182 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0451 |
-2.90 |
| 2026-03-12 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0109 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0103 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0121 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0233 |
1.51 |